وقف الخسارة - استراتيجيات فوركس - فوركس الموارد - إشارات تداول العملات الأجنبية الحرة للتجارة فوريكس و fx ل

ربما أبسط وأهم الخروج هو الخروج إدارة الأموال أو الكلاسيكية "وقف الخسارة". هذا هو المخرج الذي يحمي العاصمة التجارية لدينا، ويمنع الخراب. للتداول العقود الآجلة والاستثمارات الاستدانة أخرى دون توقف إدارة المال هو الخراب معين. تاجر معروف ومؤلف فيكتور Niederhoffer خسر عشرات الملايين من الدولارات من أموال موكله عندما المتداولة صندوق وصولا الى الصفر، ونحو عشرين مليون خارجها. ليس من المستغرب هناك. وكانت النتيجة الحتمية للاستثمار مع هذا التاجر سوء الطالع بشكل واضح منذ سنوات العزم عندما كتب Niederhoffer: "لم يسبق لي أن استخدمت توقف، حتى لإنقاذ نفسي بطريقة ما، وجود قاعدة ثابتة للخروج يقدم خصوم بلدي كبيرة جدا ميزة." - فيكتور Niederhoffer، من "تعليم المضارب"، صفحة 376 كان زوال Niederhoffer لم يكن مفاجأة لالمتخصصين في هذا القطاع. كان مجرد تكهنات حول كم من الوقت سيستغرق له أن تفلس. ويحسب له أنه استمر لفترة أطول مما كان متوقعا عموما. جنون العظمة Niederhoffer حول توقف إدارة المال ليس من غير المألوف بين مبتدئين السذاجة بل هو الموقف الذي نادرا ما يشاهد بين المحترفين المتمرسين. يجب أن تكون الأولوية الأولى في التداول دائما إلى المحافظة على رأس المال التداول لدينا من خطر الانهيار الكارثي. كل شيء آخر يصبح الثانوية في تحقيق هذا الهدف. لاحظ بعناية كيف ذكرنا هذا الهدف. نحن لا نقول ان هدفنا هو إزالة أو تقليل مخاطر الخسارة. خسائر معقولة هي جزء لا يتجزأ من عملية التداول. التجار جيد تقبل الخسائر باعتبارها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. في الواقع لقد لوحظ أن التجار جيد ربما تتخذ المزيد من الخسائر من التجار سيئة القيام به. . القضية الحاسمة في هذا النقاش هو حجم الخسائر التي تكون مقبولة. ويجب تجنب الخسائر الكارثية في جميع التكاليف ويتم تجنب هذه الخسائر بسهولة من خلال توظيف دائما توقف إدارة الأموال بسيط. Niederhoffer يفترض خطأ أن كان مثل التاجر الجيد أنه يمكن أن تنتهك سيادة الكاردينال التداول وعدم استخدام توقف إدارة الأموال. والحقيقة هي أن التجار جيدة تحتاج بالفعل توقف إدارة الأموال أكثر من التجار سيئة القيام به. التجار سيئة وسوف تفشل بسرعة كبيرة عما إذا كانت تستخدم توقف إدارة المال أم لا في حين التجار جيدة وسوف البقاء على قيد الحياة وتزدهر إلى أجل غير مسمى. كان ذلك أفضل وأطول تتاجر والأرجح أنك سوف تصادف في نهاية المطاف الحدث الكارثي المحتمل. موقف إدارة الأموال يرتكب تاجر لنقطة خسارة محددة مسبقا أن التاجر لا يمكن أن يقبل وسوف توقف يسمح له للخروج من تجارة خاسرة unemotionally. التاجر الذي يستخدم توقف إدارة المال يعرف من البداية أنه يمكن أن تعطي فقط تجارة كمية محدودة من مجال للتحرك ضده، وبعد ذلك، وقال انه خفض خسائره التي تخرج من التجارة وفقا لخطته. هذا هو ميزة نفسية هائلة. وجود نقطة ثابتة للخروج من التجارة مع خسارة يزيل قدرا كبيرا من التوتر في التعامل مع أي موقف الخاسر. التاجر مع توقفه في مكان يعرف دائما بالضبط عندما يكون لديه للخروج والابتعاد عن الألم من وجود لمشاهدة خسارة تنمو اليوم أكبر وأكبر بعد يوم. هذه الميزة النفسية للإدارة الأموال توقف أيضا تساعد التاجر قبل أن يأخذ التجارة. لنفترض أن نظام يسمى بالنسبة لنا أن نلقي التجارة في سوق معينة غدا، وكان لدينا إمكانات غير معروفة وغير محدودة للخسارة. لن تاجر دراية تكون على استعداد لاتخاذ مثل هذه التجارة. ومع ذلك، إذا كان لديك موقف إدارة الأموال ونعرف بالضبط ما أسوأ خسارة يمكن أن يكون مسبقا، فمن نفسيا أسهل بكثير لسحب الزناد وأدخل بثقة أن التجارة. ونحن نعلم بالفعل ومستعدون لأسوأ سيناريو ونحن مصممون على أن مقدار المخاطرة مقبول بالنسبة لنا. توقف إدارة الأموال إعطاء التاجر صالح خسارة أسوأ تقدير على أي تجارة. هذه المعرفة يعطينا الثقة للدخول في التجارة والتهيئة النفسية لقبول الخسارة في حال حدوثه. بالطبع إدارة الأموال توقف قد لا يتنبأ دائما المبلغ المحدد من أسوأ خسارة، لأن الأسواق يمكن في بعض الأحيان الفجوة ضد موقف وتسبب خسائر أكبر بكثير مما كان مخططا له. ولكن في معظم الحالات المحطة إدارة المال هو دليل معقول من أسوأ خسارة محتملة في التجارة. على مدى هذه السلسلة من المقالات عن مخارج سنقوم بشرح عدد قليل من إدارة الأموال الأساسية توقف أن جميع التجار أن يكونوا على دراية. سنقوم بشرح إيقاف الدولار الأساسي في هذه النشرة ووصف البعض إدارة الأموال الموصى بها يتوقف في النشرات اللاحقة. الدولار إيقاف: أبسط توقف إدارة المال هو توقف أن يتم وضع كمية الدولار الثابتة بعيدا عن سعر الدخول من التجارة. توقف الدولار هي سهلة التنفيذ ومعظم البرمجيات التجارية تسمح لإدراجها بسهولة الدولار يتوقف في أي نظام التداول. بسيطة كما قد يبدو هذا، هناك طرق صحيحة وسليمة لاستخدام محطة الدولار في النظم الخاصة بك. طريقة صحيحة لاستخدام الدولار توقف هو لمعرفة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره في التجارة، ومن ثم تحديد نقاط الوقف الدولار وفقا لذلك. لسوء الحظ، فإن السوق لا يجعل تحركات الأسعار السلبية على أساس مقدار المال الذي يمكن أن تخسره. الطريقة الصحيحة لوضع الدولار يتوقف هو استخدام خصائص السوق والإحصاءات اختبار النظام لتحديد موقعها. على سبيل المثال، لا ينبغي أن توضع توقف الدولار قريبة جدا من الأسواق بسبب حركة السعر العشوائية سوف يتسبب في التجارة إلى أن يتوقف قبل الأوان. لا ينبغي أن توضع توقف الدولار بعيدا جدا من السوق، لأن ذلك يعني أنك على استعداد لتحمل خسارة أكبر بكثير مما هو ضروري. في تجربتنا، ينبغي أن توضع توقف الدولار على أساس قدر تقلب السوق. على سبيل المثال، إذا كان المدى المتوسط ​​اليومي لسوق هو 1000 $، فمن المستحسن أن توقف الدولار على أن السوق يجب أن تكون على الأقل 1000 $ إن لم يكن أكثر. يجب أن هذا المبلغ حفاظ على وقف للخروج من تحركات الأسعار العشوائية مع الحفاظ على وظيفتها في الحفاظ على رأس المال. مرة أخرى، لا بد من التأكيد على أن اختبار نظام ملائم والتحليل يجب أن تسبق تنفيذ أي توقف الدولار لضمان الأداء السليم. من المهم أن نفهم خصائص تقلب السوق الذي يتم التداول وعدم استخدام عمياء توقف الدولار الثابتة لجميع الأسواق، ولا حتى للسوق واحدة إذا كان هذا السوق قد تتغير خصائص التقلب. التحدي ثم هو تطوير توقف إدارة الأموال التي هي التكيف مع ظروف تقلبات السوق الحالية.